[초보] 선물 거래 플랫폼 선택 가이드 & 모의 거래 활용법

성공적인 선물 투자를 위한 마지막 단계!

선물 거래 전략을 수립했다면, 이제 자신에게 맞는 거래 플랫폼을 선택하고 모의 거래를 통해 실전 감각을 익힐 차례입니다. 이 글에서는 거래 플랫폼 선택 시 고려해야 할 사항과 모의 거래의 장단점에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

거래 플랫폼(Trading Platform) 선택 가이드

 

나에게 맞는 옷을 입어라

선물 시장에는 다양한 거래 플랫폼이 존재하며, 각 플랫폼은 고유한 기능과 특징을 가지고 있습니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 스타일과 목표에 맞는 플랫폼을 신중하게 선택해야 합니다.

 

거래 플랫폼 선택 시 고려 사항

①기본 기능: 대부분의 플랫폼에서 공통적으로 제공하는 기능 (주문, 차트, 기술 지표 등)

②추가 기능: 특정 플랫폼에서만 제공하는 차별화된 기능 (자동 매매, 스프레더 등)

③사용자 평가: 플랫폼의 실제 성능에 대한 사용자들의 의견

④개인적인 필요: 자신의 거래 스타일에 맞는 기능

 

대시보드(Dashboard) 구성

대시보드는 거래 플랫폼의 모든 기능을 한눈에 볼 수 있도록 구성된 화면입니다. 투자자는 자신의 선호도에 따라 대시보드를 자유롭게 구성하여 필요한 기능에 쉽고 빠르게 접근할 수 있도록 해야 합니다. 일부 플랫폼은 사용자 정의 기능을 제공하여 투자자가 원하는 대로 대시보드를 구성할 수 있도록 지원합니다.

 

거래 플랫폼 주요 기능

기능 (Function)	세부 기능 (Details)	설명 (Description)
주문 (Order Entry)	기본 주문 (Basic Order Entry)	가장 기본적인 주문 방식으로, 시장가 또는 지정가로 주문을 넣을 수 있습니다.
	DOM (Depth of Market, 시장 깊이)	현재 시장에서 매수/매도 호가가 어떻게 분포되어 있는지 보여주는 기능입니다. 이를 통해 시장의 유동성과 가격 지지/저항 수준을 파악할 수 있습니다.
	차트 거래 (Chart Trading)	차트 상에서 직접 주문을 넣을 수 있는 기능입니다. 시각적으로 가격 움직임을 보면서 빠르고 직관적으로 주문을 넣을 수 있습니다.
	고급 주문 (Advanced Order Entry)	브래킷 주문(Bracket Orders), 트레일링 스톱(Trailing Stops) 등과 같이 다양한 조건 설정이 가능한 주문 방식입니다. 브래킷 주문은 손절매와 이익 실현 주문을 동시에 설정하는 방식이며, 트레일링 스톱은 가격이 유리하게 움직일 때마다 손절매 가격을 자동으로 조정하는 방식입니다.
차트 (Charts)		가격 움직임을 시각적으로 보여주는 도구입니다. 다양한 차트 종류(캔들 차트, 선 차트 등)와 시간 간격을 선택하여 볼 수 있습니다.
차트 도구 (Charting Tools)	지표/오실레이터 (Indicators/Oscillators)	이동평균선, 볼린저 밴드, RSI, MACD 등과 같은 기술적 분석 지표들을 차트에 추가하여 가격 움직임을 분석하는 데 사용됩니다.
자동 매매 (Automation)		미리 설정된 조건에 따라 자동으로 주문을 실행하는 기능입니다. 24시간 시장을 모니터링하기 어렵거나, 감정적인 요소를 배제하고 기계적으로 거래하고 싶을 때 유용합니다.
스프레더 (Spreader)	차트 및 주문	두 개 이상의 상품 간의 가격 차이를 이용하여 거래하는 기능입니다. 스프레드 거래는 시장 변동성에 대한 위험을 줄이고 안정적인 수익을 추구하는 데 사용됩니다.

 

위 표는 선물 거래 플랫폼에서 제공하는 주요 기능들을 체계적으로 정리한 것입니다. 표를 통해 투자자들은 거래 플랫폼이 제공하는 다양한 기능들을 한눈에 파악하고, 자신의 투자 스타일에 맞는 플랫폼을 선택하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

 

가장 먼저, 주문(Order Entry) 기능은 선물 거래의 핵심이라고 할 수 있습니다. 기본 주문 방식부터 DOM(시장 깊이)을 활용한 주문, 차트 상에서 직접 주문을 넣는 방식, 그리고 다양한 조건 설정이 가능한 고급 주문 방식까지, 투자자는 자신의 숙련도와 투자 전략에 맞는 주문 방식을 선택할 수 있습니다.

 

차트(Charts) 기능은 가격 움직임을 시각적으로 보여주는 도구이며, 다양한 차트 종류와 시간 간격을 선택하여 볼 수 있습니다. 또한, **차트 도구(Charting Tools)**는 이동평균선, 볼린저 밴드, RSI, MACD 등과 같은 기술적 분석 지표들을 차트에 추가하여 가격 움직임을 분석하는 데 사용됩니다.

 

자동 매매(Automation) 기능은 미리 설정된 조건에 따라 자동으로 주문을 실행하는 기능으로, 24시간 시장을 모니터링하기 어렵거나 감정적인 요소를 배제하고 기계적으로 거래하고 싶을 때 유용합니다.

 

스프레더(Spreader) 기능은 두 개 이상의 상품 간의 가격 차이를 이용하여 거래하는 기능으로, 시장 변동성에 대한 위험을 줄이고 안정적인 수익을 추구하는 데 사용됩니다.

이처럼 선물 거래 플랫폼은 다양한 기능들을 제공하며, 투자자는 이러한 기능들을 적절히 활용하여 자신의 투자 목표를 달성할 수 있습니다. „따라서 거래 플랫폼을 선택하기 전에 제공되는 기능들을 꼼꼼히 살펴보고,” 자신에게 가장 적합한 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다.

 

 

주문 기능

모든 거래 플랫폼은 최소한 하나의 기본 주문 시스템을 제공합니다. 많은 거래 플랫폼은 DOM(Depth of Market)을 포함하고 있습니다. DOM 창은 "가격 래더"이며, 사용자가 지정된 가격 수준에서 스톱 또는 지정가 주문(시장 주문)을 할 수 있습니다. 대부분의 DOM 창을 통해 트레이더는 각 가격 수준에서 거래량을 확인할 수도 있습니다. 차트 기능을 포함하는 플랫폼의 경우, 트레이더가 차트에서 직접 클릭하여 주문할 수 있는 차트 거래 기능을 제공하는 것이 일반적입니다.

 

일부 플랫폼에는 손절매를 위한 스톱(손실 중지)과 거래가 수익성이 있는 경우 지정된 가격으로 거래를 종료하기 위한 제한(지정가 주문)을 동시에 설정할 수 있는 브래킷 주문 기능이 있습니다. 트레일링 스톱 기능도 일부 플랫폼에 있습니다. 트레일링 스톱을 사용하면 포지션이 특정 이익 수준에 도달하면 손실 중지를 지정된 증분 이동을 자동화할 수 있습니다.

 

고급 주문 시스템의 경우 특히 주문이 보관되는 위치를 파악하는 것이 중요합니다. 플랫폼과 FCM에 따라 브래킷 주문과 같은 고급 주문은 개인 컴퓨터 또는 FCM 서버에 보관될 수 있습니다. 컴퓨터 종료 또는 인터넷 오류가 발생하면 어떻게 되는지 파악하는 것이 중요합니다. 

 

주문이 사라져 스톱이나 제한이 없는 오픈 포지션이 있는 경우 어떻게 해야 할까요? 브래킷 주문이 두 개의 개별 주문이 되어 한 주문이 체결되더라도 다른 주문이 여전히 작동하는 경우 어떻게 해야 할까요? 주문과 관련하여 플랫폼이 정확히 어떻게 작동하는지, 주문이 전송되는 방식을 알면 문제가 발생할 경우 많은 불편함을 덜 수 있습니다.

 

차트 기능

차트 기능은 거래 플랫폼 기능 중에서 점점 더 보편화되고 있지만 모든 플랫폼에 있는 것은 아닙니다. 사실 차트 기능은 최근 소프트웨어 개발자 간의 제품 차별화 및 경쟁의 주요 영역이 되었습니다. 모든 트레이더가 차트를 다르게 사용하므로 플랫폼의 차트 기능이 거래 계획 방식에 적합한지 확인하는 것이 중요합니다. 차트가 필요하십니까? 그렇다면 대시보드와 별도의 창에서 차트를 보는 것을 선호하십니까? 여러 차트를 봐야 합니까? 차트에 사용하고 싶은 가격 막대가 있습니까? 차트에 과거 데이터가 있습니까? 틱 차트 또는 기타 형태의 대체 차트(거래량 막대, 범위 막대 등)를 봐야 합니까? 차트에서 직접 거래해야 합니까? 차트 작성에 추가 비용이 있습니까, 아니면 무료입니까? 거래 플랫폼을 결정할 때 스스로에게 던져야 할 몇 가지 질문입니다.

 

차트 도구 및 자동화

특히 데이 트레이딩을 하는 많은 트레이더는 기술적 분석을 활용하여 거래 결정을 내립니다. 거래에 기술 도구를 사용하는 경우 플랫폼에 사용하려는 기술 지표/오실레이터가 있는지 확인해야 합니다. 타사 지표를 가져오려는 경우 고려 중인 플랫폼에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.

 

자동화된 거래에 대한 소매 수요는 수년에 걸쳐 꾸준히 증가해 왔습니다. 많은 거래 플랫폼이 이 소매 부문에서 경쟁하도록 설계되었습니다. 타사 소프트웨어 통합에서 쉬운 프로그래밍 기능에 이르기까지 정교한 자동화 기능은 일반적으로 더 높은 비용이 드는 차별화된 제품입니다. 자동화 기능에는 종종 향상된 기본 기능이 함께 제공되므로 트레이더는 사용 가능한 기능의 총 사용량이 전체 비용을 정당화하는지 여부를 결정해야 합니다.

 

스프레더

스프레드 거래는 하나의 상품을 동시에 구매하고 관련 상품을 판매하는 것입니다. 몇 가지 일반적인 스프레드 유형을 알려드리겠습니다. "캘린더 스프레드"는 동일한 상품의 2개의 다른 계약 월을 포함합니다. "상품 간 스프레드"는 금과 은과 같이 2개의 다르지만 관련된 상품을 포함합니다. 스프레드 트레이더에게는 일반적으로 세 가지 요구 사항이 있습니다. 첫째, 스프레드 차트 작성 또는 선택한 두 가지 상품/시장을 스프레드로 볼 수 있는 기능, 둘째, 스프레드를 동시에 거래할 개별 상품이 아닌 "스프레드"로 거래하는 기능, 셋째, 스프레드 마진이 있습니다. 스프레드 차트 작성 및 실행은 플랫폼에서 일반적인 기능이 아니며 비용이 많이 드는 경향이 있습니다. 스프레드 트레이더라면 플랫폼과 FCM(스프레드 마진)이 이러한 세 가지 요구 사항 중 어떤 것을 충족할 수 있는지 결정해야 합니다.

 

 

성공적인 선물 투자를 위한 플랫폼 선택, [핵심은 바로 자신에게 "맞춤옷"을 입는 것]입니다! 

 

먼저, 자신이 어떤 유형의 트레이더인지 명확히 파악해야 합니다. 데이 트레이더인가요, 아니면 장기 투자자인가요? 기술적 분석을 선호하나요, 아니면 기본적 분석에 더 의존하나요? 자신을 아는 것이 플랫폼 선택의 첫걸음입니다!

 

 

다음으로, 거래 플랫폼의 기능과 대시보드가 자신의 거래 요구 사항 및 선호도와 완벽하게 일치해야 합니다. 마치 손에 익은 연장처럼, 플랫폼이 제공하는 모든 기능이 자신의 투자 스타일에 최적화되어 있어야 합니다. 자신에게 꼭 필요한 기능만 갖춘 플랫폼을 선택하세요!

 

 

마지막으로, 사용자 오류를 최소화하기 위해 플랫폼을 사용하는 방법을 완벽하게 숙지해야 합니다. 아무리 훌륭한 도구라도 제대로 사용하지 못하면 무용지물입니다. 플랫폼의 모든 기능을 능숙하게 다룰 수 있도록 충분히 연습하고 숙달하세요!

 

자신에게 맞는 플랫폼을 선택하고 완벽하게 사용하는 것, 이것이 바로 성공적인 선물 투자의 지름길입니다.

 

모의 거래(Simulated Trading): 실전 경험 쌓기

 

모의 거래(데모 거래)를 통해 투자자는 실제 시장 환경에서 가상 자금을 사용하여 거래를 경험할 수 있습니다. 모의 거래는 실제 돈을 잃을 위험 없이 거래 플랫폼 사용법을 익히고 투자 전략을 테스트할 수 있는 좋은 방법입니다.

 

 

모의 거래의 장점

꼭 투자 전에 모의 거래를 해보세요.

모의 거래는 마치 실제 전투에 나가기 전 가상 훈련을 받는 것과 같습니다. 먼저, 실제 거래와 똑같은 환경에서 거래 플랫폼 사용법을 완벽하게 익힐 수 있습니다. 주문을 넣는 방법, 차트를 보는 방법, 다양한 기능들을 사용하는 방법 등을 실전처럼 연습해볼 수 있습니다. 또한, 자신이 세운 투자 전략이 실제로 시장에서 얼마나 효과적인지 테스트해볼 수 있습니다. 다양한 시나리오를 설정하고, 전략을 적용해 보면서 예상되는 수익과 손실을 미리 경험해 볼 수 있습니다. 뿐만 아니라, 모의 거래는 위험 관리 연습에도 매우 효과적입니다. 손절매 설정, 포지션 크기 조절 등 다양한 위험 관리 기법을 적용해 보면서 실제 투자에서 발생할 수 있는 손실을 최소화하는 방법을 익힐 수 있습니다. 무엇보다 모의 거래의 가장 큰 장점은 심리적인 부담 없이 거래 경험을 쌓을 수 있다는 것입니다. 실제 돈을 잃을 위험이 없기 때문에, 초보 투자자도 편안한 마음으로 시장에 참여하고 다양한 전략을 시도해볼 수 있습니다.

 

 

모의 거래의 한계

모의 거래는 분명 훌륭한 연습 도구이지만, 실제 시장과는 몇 가지 중요한 차이점이 존재합니다. 먼저, 모의 거래는 실제 시장과 달리 체결 속도가 다를 수 있습니다. 실제 시장에서는 매수자와 매도자가 실시간으로 경쟁하기 때문에, 원하는 가격에 즉시 체결되지 않을 수도 있습니다. 또한, 모의 거래에서는 실제 돈을 잃을 위험이 없기 때문에, 심리적인 압박감이 덜합니다. 하지만 실제 투자에서는 돈을 잃을 수 있다는 압박감 때문에 이성적인 판단을 내리기 어려워질 수 있습니다. 따라서 모의 거래는 실제 시장 경험을 완벽하게 대체할 수 없으며, 모의 거래에서 성공적인 결과를 얻었다고 해서 실제 투자에서도 성공할 것이라는 보장은 없습니다.

 

 

모의 거래 활용 시 주의 사항

 

모의 거래는 마치 운전면허를 따기 전 시뮬레이션 게임을 하는 것과 같습니다. 실제 운전과는 다르지만, 기본적인 조작법과 교통 규칙을 익히는 데 도움이 됩니다. 하지만 실제 도로에서 운전하는 것과는 분명히 차이가 있습니다. 예상치 못한 변수들이 발생하고, 긴장감과 책임감도 훨씬 더 크게 느껴집니다. 마찬가지로, 모의 거래는 실제 시장 경험을 위한 연습일 뿐, 실제 투자를 대체할 수 없습니다. 모의 거래에서 성공적인 결과를 얻었다고 해서 실제 투자에서도 반드시 성공한다는 보장은 없습니다. 따라서 실제 투자에 나서기 전에 모의 거래의 한계를 충분히 인지하고, 소액으로 실제 투자를 경험해 보는 것이 좋습니다. 마치 첫 운전을 할 때 조심스럽게 운전하는 것처럼, 실제 투자에서도 신중하게 접근해야 합니다.